Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND A EUR (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,34%
- Ranking350/2222
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir tanto rentas como una revalorización del capital (rendimiento total). El Subfondo invierte principalmente en bonos y bonos convertibles de Gobiernos y empresas de países emergentes denominados en euros, francos suizos, libras esterlinas, dólares estadounidenses o yenes japoneses. Las inversiones pueden incluir, entre otros: títulos con garantía hipotecaria (MBS) y títulos respaldados por activos (ABS). Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos y bonos convertibles: emitidos o garantizados por Gobiernos de países emergentes; o emitidos por empresas cuyo domicilio social se encuentre en algún país emergente, o que realicen una actividad importante en alguno de esos países. El Subfondo podrá invertir hasta el 25% de su patrimonio neto en bonos emitidos por empresas que no sean de titularidad 100% pública. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Hedged Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 703,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.522,92
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,34% | 5,62% | 9,07% | -19,10% | -4,21% |
| Categoría | -2,39% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 350/2222 | 1045/2180 | 602/2128 | 1682/2061 | 1422/1952 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,46% | 2,99% | 8,30% | 19,37% | 0,37% |
| Categoría | 0,15% | -0,36% | 2,56% | 9,57% | -2,25% |
| Ranking | 300/2223 | 386/2223 | 295/2196 | 397/2090 | 953/1891 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 272/2197
Quintil: 1
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 1820/2197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0907913460
Fecha de constitución: 27/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
