Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO OTHER CURRENCY PH EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,63%
- Ranking658/2198
- Fecha22/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):117,49
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 4,63% | -1,37% | 4,90% | -14,01% | -4,98% |
Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
Ranking | 658/2198 | 1807/2154 | 1248/2103 | 1163/2036 | 1479/1927 |
Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,48% | 3,29% | -1,07% | 7,10% | -9,25% |
Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% | 2,42% |
Ranking | 612/2217 | 920/2215 | 1581/2188 | 1463/2085 | 1408/1957 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1643/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 1110/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0910636629
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR