Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO OTHER CURRENCY PH EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,93%
- Ranking798/2219
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):113,34
Fecha: 14/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,93% | -1,37% | 4,90% | -14,01% | -4,98% |
| Categoría | -2,46% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 798/2219 | 1824/2176 | 1256/2124 | 1178/2057 | 1499/1948 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,75% | 4,29% | -2,31% | 3,46% | -12,57% |
| Categoría | 0,22% | 3,26% | 1,65% | 10,51% | -1,83% |
| Ranking | 616/2220 | 635/2220 | 1726/2193 | 1480/2089 | 1363/1894 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1544/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 1129/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0910636629
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
