Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND B QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,70%
- Ranking78/179
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de entre tres y cinco años, invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad de la gestora de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de deuda a tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión emitidos por Gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales de todo el mundo en varias divisas. El Subfondo no invierte en valores de deuda emitidos por sociedades.
Referencia:Bloomberg Global Treasury EUR hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 77,808400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.615,18
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,70% | -3,40% | 2,48% | -6,11% | -3,65% |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 78/179 | 165/178 | 87/170 | 36/160 | 117/157 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | -0,37% | -2,04% | -4,00% | -9,87% |
| Categoría | 0,22% | -0,38% | 0,88% | -2,95% | -13,90% |
| Ranking | 82/179 | 85/179 | 130/179 | 98/164 | 48/148 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 164/179
Quintil: 5
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 163/179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0912260147
Fecha de constitución: 24/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
