Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-FLEXIBLE FIXED INCOME FUND AP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,52%
- Ranking2778/2925
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas rentabilidades positivas superiores a la del efectivo a lo largo de un ciclo de inversión. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos, instrumentos del mercado monetario y divisas de todo el mundo. En concreto, el Subfondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, bonos ligados a la inflación, bonos garantizados, bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El Subfondo podrá invertir en permutas de riesgo de crédito.
Referencia:Bloomberg GlobalAgg index EUR hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 85,127300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.230,27
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,52% | -2,44% | -0,03% | 3,31% | -10,18% |
| Categoría | 1,41% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 2778/2925 | 1586/2711 | 1984/2512 | 1348/2368 | 1145/2219 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,35% | -2,49% | -6,63% | -3,66% | -13,86% |
| Categoría | 1,04% | -0,34% | 1,18% | 9,07% | -2,22% |
| Ranking | 2408/3015 | 2495/3010 | 2775/2876 | 2231/2483 | 1730/2179 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 2677/2854
Quintil: 5
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 507/2853
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0915364714
Fecha de constitución: 05/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
