Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND EH CHF ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,67%
- Ranking278/306
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,405117 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.444,35
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,67% | 11,59% | 2,07% | 7,95% | -10,85% |
| Categoría | 11,20% | 10,04% | 6,70% | 6,22% | -15,44% |
| Ranking | 278/306 | 72/297 | 249/290 | 53/273 | 74/276 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,03% | -3,66% | 9,74% | 27,08% | 18,16% |
| Categoría | 0,63% | -0,81% | 15,79% | 34,61% | 16,89% |
| Ranking | 199/308 | 295/308 | 214/299 | 192/291 | 109/276 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 195/299
Quintil: 4
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 70/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0931237860
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
