Informe del fondo de inversión

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES UP EUR

Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,00%
  • Ranking471/1491
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.

Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 298,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.774,45

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,97%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,00%14,11%9,96%-7,76%21,10%
Categoría5,76%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking471/1491517/1480267/141284/1334125/1240
Quintil22111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,80%12,47%11,99%29,89%66,16%
Categoría4,66%13,42%9,23%20,37%29,90%
Ranking545/1496757/1494314/1480189/137994/1177
Quintil23211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 412/1486

Quintil: 2

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 974/1486

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0935266196

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,13%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR