Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D4 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,75%
- Ranking728/816
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,75% | 0,19% | 6,25% | -17,24% | -3,64% |
| Categoría | 1,50% | 3,33% | 5,94% | -10,27% | -0,14% |
| Ranking | 728/816 | 641/768 | 306/720 | 509/682 | 563/650 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,85% | -1,93% | -0,84% | 4,62% | -14,73% |
| Categoría | 0,43% | 0,39% | 1,92% | 10,45% | 0,59% |
| Ranking | 74/837 | 823/834 | 669/803 | 543/691 | 536/630 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 695/806
Quintil: 5
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 122/806
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0938162699
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
