Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,55%
  • Ranking531/2084
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 135,910304 EUR

Patrimonio (miles de euros):193.997,57

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,55%2,76%11,75%-12,21%13,42%
Categoría4,03%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking531/20841634/1990277/1947973/1851582/1725
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,69%2,41%4,46%22,91%29,54%
Categoría2,43%3,80%5,15%16,62%19,04%
Ranking1298/21291488/2129898/2042722/1926555/1672
Quintil44322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 918/2051

Quintil: 3

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 1198/2051

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0941351099

Fecha de constitución: 09/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.