Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,05%
  • Ranking357/2090
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,711683 EUR

Patrimonio (miles de euros):214.669,68

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,05%2,76%11,75%-12,21%13,42%
Categoría0,37%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking357/20901641/1996277/1952979/1856583/1728
Quintil15132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,32%7,17%7,66%19,76%27,07%
Categoría0,53%3,13%3,89%10,41%15,76%
Ranking560/2130260/2110273/2034494/1917461/1651
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 382/2041

Quintil: 1

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 1093/2041

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0941351099

Fecha de constitución: 09/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.