Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,70%
  • Ranking1745/2084
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 151,844510 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.313,65

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,70%15,90%7,44%-9,83%17,18%
Categoría0,72%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1745/2084259/1991853/1947665/1851304/1724
Quintil51321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,49%7,90%1,20%11,74%28,46%
Categoría0,98%5,72%3,49%9,67%15,37%
Ranking687/2127595/21181240/2030942/1916426/1653
Quintil22432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1395/2036

Quintil: 4

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 370/2036

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0941351255

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: USD

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.