Informe del fondo de inversión
JPM USD MONEY MARKET VNAV A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20249,74%
- Ranking71/191
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Moneda base del Subfondo en consonancia con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones admisibles, pagarés de titulización, Depósitos en entidades de crédito y operaciones de recompra inversa a corto plazo denominados en USD. Todo el patrimonio se invertirá en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones admisibles, pagarés de titulización, depósitos en entidades de crédito y operaciones de recompra inversa a corto plazo denominados en USD. El vencimiento medio ponderado de la cartera no superará los sesenta días, y el vencimiento inicial o residual de cada instrumento del mercado monetario, titulización y pagaré de titulización apto no superará los 397 días en el momento de la compra.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,542846 EUR
Patrimonio (miles de euros):871.706,02
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 9,74% | 1,33% | 7,81% | 8,36% | -8,48% |
| Categoría | 6,11% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 71/191 | 74/175 | 61/171 | 75/163 | 125/163 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,49% | 6,86% | 9,42% | 19,22% | 18,02% |
| Categoría | 3,16% | 5,94% | 5,35% | 9,66% | 7,91% |
| Ranking | 70/194 | 73/194 | 69/187 | 71/174 | 63/166 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 89/187
Quintil: 3
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 152/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0945454980
Fecha de constitución: 06/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:35.000,00 USD
