Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND UHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,85%
  • Ranking267/333
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 102,264976 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,56

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,85%6,24%2,43%4,57%-11,95%
Categoría2,00%-4,62%7,04%2,91%-8,58%
Ranking267/3338/331236/31490/285172/273
Quintil51424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,11%-0,35%1,74%12,08%-2,17%
Categoría0,70%1,82%4,48%8,37%0,84%
Ranking242/333269/333214/33289/305136/272
Quintil45423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 250/331

Quintil: 4

Volatilidad: 2,69%

Ranking: 305/331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0946659223

Fecha de constitución: 04/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD