Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) I-A1-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,05%
  • Ranking217/2215
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 93,820609 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.823,43

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%-2,44%···
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking217/22151644/2176---
Quintil14---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%1,09%-2,47%··
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking928/22151441/22131636/2176-
Quintil344--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1639/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,44%

Ranking: 376/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0948425656

Fecha de constitución: 13/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD