Informe del fondo de inversión
WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN (UCITS) D EUR ACC HEDGED
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20244,04%
- Ranking266/409
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar rentabilidades absolutas superiores a un índice de referencia en efectivo a medio y largo plazo, principalmente a través de la inversión, ya sea directa o indirecta, en una variedad de clases de activos de renta fija. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Subfondo asignando sus activos entre múltiples fuentes de alfa de renta fija, como la macro basada en fundamentos, la cuantitativa basada en modelos y la de crédito bottom-up.
Referencia:ICE Bank of America 3-Month T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 9,828700 EUR
Patrimonio (miles de euros):293,58
Fecha: 27/11/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,04% | -1,46% | 0,22% | -0,38% | -0,70% |
| Categoría | 5,70% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 266/409 | 365/405 | 119/402 | 267/393 | 198/374 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,02% | 1,71% | 3,39% | 2,61% | 1,20% |
| Categoría | 1,05% | 2,17% | 8,81% | 3,74% | 7,34% |
| Ranking | 331/409 | 218/409 | 349/409 | 242/399 | 262/372 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 340/409
Quintil: 5
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 379/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0948856041
Fecha de constitución: 23/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
