Informe del fondo de inversión

UBS(LUX)FS-MSCI EMU VALUE UCITS ETF (EUR) A-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,95%
  • Ranking20/62
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI EMU Value (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de valores de estilo valor de países dentro de la UEM (Unión Económica y Monetaria Europea).

Referencia:MSCI EMU Value

Última valoración

Valor liquidativo: 14,921200 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.866,78

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo8,95%19,06%···
Categoría1,65%14,29%-9,80%16,70%-8,27%
Ranking20/6216/61---
Quintil22---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-3,67%0,61%14,58%··
Categoría-4,44%-2,49%6,90%5,25%13,58%
Ranking39/6219/6221/62-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 23/62

Quintil: 2

Volatilidad: 10,88%

Ranking: 30/62

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0950669845

Fecha de constitución: 18/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR