Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-SBI FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20243,01%
- Ranking139/250
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice refleja la evolución de los mercados de bonos en francos suizos e incluye bonos con calificación de grado de inversión y un cupón fijo que cotizan en SIX Swiss Exchange, que se emiten en francos suizos por emisores domiciliados en el exterior de Suiza y que tengan un plazo de vencimiento de 1 a menos de 5 años.
Referencia:SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,484399 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.702,48
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,01% | 10,23% | · | · | · |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 139/250 | 46/236 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,11% | 3,28% | 8,59% | · | · |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
| Ranking | 49/251 | 44/251 | 96/250 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 189/249
Quintil: 4
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 88/249
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0950670777
Fecha de constitución: 07/10/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
