Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND A (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,24%
  • Ranking1934/2267
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.595,75

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,24%-1,56%-1,58%1,18%-13,48%
Categoría1,45%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1934/22671241/22551889/22121633/21561471/2069
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,83%-0,25%-3,37%-3,52%-18,24%
Categoría0,21%1,18%2,95%7,15%-2,93%
Ranking1865/22661783/22732202/22601961/21751758/2000
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 2183/2268

Quintil: 5

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 772/2268

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0955580468

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD