Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,62%
- Ranking1034/2082
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,001933 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,01
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,62% | -1,86% | 8,17% | -13,45% | 13,93% |
| Categoría | 4,47% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1034/2082 | 1905/1988 | 736/1945 | 1116/1849 | 541/1723 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,34% | 2,55% | -1,82% | 7,62% | 17,79% |
| Categoría | 2,14% | 3,96% | 5,57% | 15,83% | 18,98% |
| Ranking | 845/2127 | 1509/2127 | 1777/2040 | 1485/1922 | 981/1670 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1808/2049
Quintil: 5
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 1504/2049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0955868053
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
