Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP CHF (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,76%
- Ranking188/2333
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,925373 EUR
Patrimonio (miles de euros):44,76
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,76% | 4,56% | -1,86% | 8,17% | -13,45% |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 188/2333 | 1043/2222 | 1950/2037 | 739/1952 | 1123/1835 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,56% | -2,53% | 17,60% | 22,95% | 14,29% |
| Categoría | 1,71% | 1,75% | 9,68% | 25,56% | 12,46% |
| Ranking | 957/2412 | 2310/2390 | 343/2314 | 1105/1931 | 973/1722 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 432/2352
Quintil: 1
Volatilidad: 10,34%
Ranking: 582/2352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0955868053
Fecha de constitución: 18/09/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
