Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) (USD HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,61%
- Ranking316/365
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en acciones y participaciones patrimoniales de empresas con domicilio en Europa o que desempeñan la mayor parte de su actividad en dicho continente. Como parte de esta inversión, el subfondo también podrá invertir de manera directa o indirecta (es decir, hasta un 10% de su patrimonio neto en fondos de inversión abiertos) en valores de pequeña y/o mediana capitalización de Europa. El objetivo del proceso de inversión consiste en seleccionar empresas con un perfil medioambiental adecuado, un compromiso con respecto de cuestiones sociales o medioambientales superior a la media frente a otras firmas, y un enfoque de gobierno corporativo más avanzado.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 200,097139 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.033,76
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -8,61% | 11,17% | 8,55% | -9,82% | 31,93% |
| Categoría | -4,15% | 4,18% | 9,36% | -24,36% | 23,94% |
| Ranking | 316/365 | 60/362 | 228/354 | 30/328 | 60/318 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -10,05% | -10,96% | -5,71% | 4,29% | 52,90% |
| Categoría | -6,12% | -3,76% | -2,29% | -3,81% | 43,26% |
| Ranking | 345/365 | 349/365 | 264/359 | 63/327 | 103/305 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 104/359
Quintil: 2
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 154/359
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0964806797
Fecha de constitución: 10/09/2013
Divisa: USD
Fija: 1,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
