Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20265,29%
- Ranking112/2265
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 139,081365 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,29% | -3,72% | 13,69% | 6,63% | -4,07% |
| Categoría | 1,71% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 112/2265 | 1457/2253 | 89/2210 | 512/2156 | 422/2069 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,68% | 4,31% | 9,21% | 22,92% | 23,40% |
| Categoría | 1,08% | 1,54% | 3,17% | 8,41% | -2,36% |
| Ranking | 308/2264 | 81/2271 | 91/2258 | 180/2175 | 140/2000 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 90/2266
Quintil: 1
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 1137/2266
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0969341733
Fecha de constitución: 22/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
