Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF EUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,92%
- Ranking130/310
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice incluye bonos del tesoro emitidos por los estados miembros de la zona euro con un plazo de vencimiento de al menos 1 año, pero no más de 10 años.
Referencia:Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,966700 EUR
Patrimonio (miles de euros):927.269,92
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,92% | 0,80% | 5,02% | -12,02% | -1,79% |
| Categoría | 0,84% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 130/310 | 218/300 | 187/279 | 58/248 | 63/242 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,95% | 3,35% | 1,71% | -6,52% |
| Categoría | 0,26% | 1,82% | 3,77% | 2,86% | -6,53% |
| Ranking | 183/316 | 145/313 | 182/303 | 160/258 | 75/237 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 185/316
Quintil: 3
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 200/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0969639128
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
