Informe del fondo de inversión

UBS CORE BBG EUR GOV 1-10 UCITS ETF EUR ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,17%
  • Ranking46/324
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice incluye bonos del tesoro emitidos por los estados miembros de la zona euro con un plazo de vencimiento de al menos 1 año, pero no más de 10 años.

Referencia:Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 17,120900 EUR

Patrimonio (miles de euros):260.444,30

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,17%2,15%···
Categoría-0,93%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking46/32432/274---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,15%-0,41%0,44%··
Categoría-0,04%-1,08%-0,30%5,92%-11,40%
Ranking75/33359/33344/291-
Quintil211--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 40/290

Quintil: 1

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 249/290

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0969639474

Fecha de constitución: 06/12/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR