Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT X GBP CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,27%
  • Ranking264/312
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas europeas de micro y pequeña capitalización. El Compartimento usará un intenso enfoque de 'valor' con el fin de aprovechar las ineficiencias de valoración en el mercado. El Compartimento invertirá al menos el 75% de su patrimonio (sin incluir el efectivo y los equivalentes al efectivo) en valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas europeas.

Referencia:MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index

Última valoración

Valor liquidativo: 343,448276 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.255,59

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo9,27%7,64%··-16,32%
Categoría12,70%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking264/312287/303--271/280
Quintil55--5

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,90%5,93%7,67%·6,16%
Categoría2,42%5,10%19,99%57,49%62,86%
Ranking232/319158/319285/300-258/273
Quintil435-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 276/306

Quintil: 5

Volatilidad: 14,16%

Ranking: 17/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0973085789

Fecha de constitución: 21/10/2013

Divisa: GBP

Fija: 1,25%

Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR