Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) I (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,57%
  • Ranking95/318
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una rentabilidad positiva invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores convertibles de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores convertibles de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. Los valores convertibles pueden incluir cualesquiera instrumentos convertibles o canjeables, como bonos convertibles, pagarés convertibles o acciones preferentes convertibles.

Referencia:Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 109,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):412,57

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo5,57%-3,42%5,49%-32,62%0,57%
Categoría2,50%6,68%6,08%-16,16%1,88%
Ranking95/318317/318112/301286/287174/267
Quintil25254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,23%3,31%2,40%0,58%-10,81%
Categoría1,27%1,33%8,22%15,00%15,27%
Ranking56/31884/318274/318295/301284/285
Quintil12555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 311/318

Quintil: 5

Volatilidad: 6,87%

Ranking: 191/318

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0973523722

Fecha de constitución: 11/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD