Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,94%
  • Ranking1713/2918
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,860205 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.852,19

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,94%-10,87%···
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1713/29182661/2711---
Quintil35---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,30%-3,92%-1,81%··
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking2735/30082853/30031847/2864-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1695/2847

Quintil: 3

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 235/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0974148826

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD