Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,14%
  • Ranking98/156
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,829100 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.974,96

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,14%2,72%3,94%-5,26%1,84%
Categoría1,22%3,68%3,22%-0,40%-0,47%
Ranking98/156124/13917/121107/1112/110
Quintil45151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,16%0,57%2,90%6,25%7,56%
Categoría0,19%0,61%3,07%8,57%7,43%
Ranking104/16093/15894/14596/11247/104
Quintil43453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 96/144

Quintil: 4

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 36/144

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0975649061

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR