Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND I (PERF) (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,64%
- Ranking154/2222
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 84,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.610,92
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,64% | 2,14% | 9,17% | -15,30% | -3,18% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 154/2222 | 1453/2180 | 581/2128 | 1329/2061 | 1273/1952 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,17% | 3,72% | 9,67% | 20,69% | 6,83% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% | -2,08% |
| Ranking | 266/2223 | 163/2222 | 122/2196 | 234/2090 | 502/1887 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 187/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 5,57%
Ranking: 1612/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0976567890
Fecha de constitución: 08/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
