Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202510,83%
- Ranking581/1374
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,078561 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.028.954,15
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 10,83% | 3,42% | 11,81% | -12,78% | 28,62% |
Categoría | 11,86% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
Ranking | 581/1374 | 1110/1359 | 854/1327 | 622/1280 | 244/1224 |
Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 2,41% | 3,86% | 6,40% | 30,23% | 47,79% |
Categoría | 3,90% | 4,28% | 10,16% | 47,91% | 61,15% |
Ranking | 1026/1380 | 558/1377 | 856/1373 | 1083/1322 | 809/1213 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 911/1374
Quintil: 4
Volatilidad: 11,58%
Ranking: 645/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0977261329
Fecha de constitución: 31/10/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF