Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,70%
- Ranking618/1384
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,920073 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.012.887,26
Fecha: 04/07/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,70% | 3,42% | 11,81% | -12,78% | 28,62% |
| Categoría | 6,95% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 618/1384 | 1106/1370 | 865/1338 | 619/1291 | 243/1233 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,09% | 5,73% | 5,72% | 22,43% | 42,74% |
| Categoría | -2,06% | 9,67% | 5,47% | 34,84% | 54,24% |
| Ranking | 777/1387 | 1225/1385 | 551/1376 | 1064/1323 | 853/1197 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 728/1377
Quintil: 3
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 425/1377
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0977261329
Fecha de constitución: 31/10/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
