Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20259,83%
- Ranking715/1374
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,996242 EUR
Patrimonio (miles de euros):563.141,83
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,83% | 1,44% | 9,87% | -14,16% | 26,84% |
| Categoría | 12,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 715/1374 | 1218/1359 | 1036/1327 | 759/1280 | 364/1224 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,93% | 2,93% | 5,60% | 23,82% | 37,42% |
| Categoría | 3,45% | 4,84% | 9,98% | 45,99% | 60,31% |
| Ranking | 1012/1380 | 933/1377 | 926/1373 | 1178/1322 | 989/1213 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1047/1374
Quintil: 4
Volatilidad: 11,73%
Ranking: 576/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0979892907
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
