Informe del fondo de inversión
UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,70%
- Ranking617/1384
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,284293 EUR
Patrimonio (miles de euros):664.106,59
Fecha: 04/07/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,70% | 1,44% | 9,87% | -14,16% | 26,84% |
| Categoría | 6,95% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 617/1384 | 1216/1370 | 1047/1338 | 757/1291 | 366/1233 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,09% | 5,73% | 3,90% | 16,12% | 31,34% |
| Categoría | -2,06% | 9,67% | 5,47% | 34,84% | 54,24% |
| Ranking | 776/1387 | 1224/1385 | 759/1376 | 1197/1323 | 1051/1197 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 909/1377
Quintil: 4
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 483/1377
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0979892907
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
