Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF (CHF) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20243,60%
- Ranking1192/1412
- Fecha28/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI Switzerland 20/35 (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre con un límite de ponderación del 35 y el 20 por ciento respectivamente que está diseñado para medir el desempeño del mercado de valores de Suiza.
Referencia:MSCI Switzerland 20/35 (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,245222 EUR
Patrimonio (miles de euros):465.066,13
Fecha: 28/11/2024
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,60% | 9,87% | -14,16% | 26,84% | 0,58% |
| Categoría | 8,74% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1192/1412 | 1068/1383 | 772/1335 | 381/1268 | 441/1199 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,82% | -4,31% | 11,34% | 4,06% | 27,04% |
| Categoría | -1,83% | -1,63% | 13,77% | 14,43% | 32,87% |
| Ranking | 1317/1425 | 1261/1424 | 967/1407 | 965/1338 | 793/1187 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 1140/1404
Quintil: 5
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 441/1404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0979892907
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
