Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP C (PERF) (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20247,93%
- Ranking108/381
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías europeas de pequeña capitalización gestionada con máxima flexibilidad. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña capitalización las compañías que, en el momento de la compra, estén incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 186,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.286,09
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,93% | 2,29% | -31,98% | 22,24% | 11,88% |
| Categoría | 3,56% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 108/381 | 346/373 | 285/347 | 188/337 | 131/318 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,56% | -2,42% | 14,50% | -25,70% | 9,40% |
| Categoría | -2,41% | -2,32% | 11,71% | -14,33% | 19,23% |
| Ranking | 70/384 | 175/384 | 125/381 | 277/345 | 239/319 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 121/382
Quintil: 2
Volatilidad: 13,49%
Ranking: 237/381
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0982213018
Fecha de constitución: 18/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
