Informe del fondo de inversión
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,67%
- Ranking16/397
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es generar un aumento de valor teniendo debidamente en cuenta la seguridad del capital y la liquidez de los activos netos. El universo de inversión del subfondo se define seleccionando los instrumentos de deuda incluidos en el índice de referencia, complementados con instrumentos de deuda corporativa no incluidos en dicho índice. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dólares estadounidenses. La parte de las inversiones en divisas no cubiertas contra la moneda de cuenta del subfondo no podrá superar el 10 % del patrimonio.
Referencia:Bloomberg US Corporate Intermediate (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):619.448,57
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 3,67% | 2,75% | 5,27% | -11,39% | -1,79% |
| Categoría | -5,67% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 16/397 | 298/394 | 63/349 | 210/336 | 283/327 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,97% | 2,42% | 3,65% | 7,62% | -1,04% |
| Categoría | 1,66% | -1,28% | -1,47% | -2,41% | -0,05% |
| Ranking | 312/398 | 40/397 | 21/396 | 28/344 | 102/278 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 15/396
Quintil: 1
Volatilidad: 3,01%
Ranking: 365/396
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0985522944
Fecha de constitución: 20/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
