Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CASH USD R2 USD AD (D)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,65%
- Ranking21/191
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unas rentabilidades acordes con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte en activos a corto plazo y, de un modo más preciso, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente al dólar estadounidense. Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 67% de sus activos en instrumentos del mercado monetario (incluidos ABCP). El Subfondo mantiene en su cartera un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 90 días. El Subfondo se gestiona de manera activa y trata de lograr una rentabilidad estable en consonancia con el índice de referencia. El Subfondo integra Factores de Sostenibilidad en su proceso de inversión.
Referencia:Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 112,033706 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.178,81
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 9,65% | 1,74% | 7,84% | 8,43% | -7,84% |
| Categoría | 5,74% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 21/191 | 14/175 | 54/171 | 45/163 | 26/163 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,13% | 6,24% | 9,12% | 19,71% | 18,61% |
| Categoría | 2,76% | 5,27% | 4,72% | 9,28% | 7,23% |
| Ranking | 12/194 | 53/194 | 27/187 | 27/174 | 18/166 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 32/187
Quintil: 1
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 107/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0987193777
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
