Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-NOK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,86%
- Ranking149/2839
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total a partir de inversiones en clases de activos de renta fija de mayor rendimiento mediante una selección de valores activa, asignación de activos y técnicas de preservación de capital teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos principalmente en valores de renta fija a tipos de interés fijos o flotantes, sénior o subordinados, emitidos por emisores soberanos o empresariales (incluidos Emisores de Mercados Emergentes). El Subfondo podrá invertir en valores de renta fija de cualquier calificación crediticia, en títulos de deuda sin calificación y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,280423 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,86% | 0,95% | 1,41% | -15,04% | 5,45% |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 149/2839 | 2009/2754 | 1956/2649 | 2018/2527 | 719/2291 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,61% | -1,80% | 5,60% | 6,39% | 10,96% |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% | -4,10% |
| Ranking | 1701/2849 | 1687/2848 | 414/2786 | 1037/2580 | 449/2119 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 367/2780
Quintil: 1
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 1022/2780
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0987351433
Fecha de constitución: 11/03/2014
Divisa: NOK
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 NOK
