Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20254,60%
- Ranking94/361
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.601,04
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,60% | 4,05% | -1,51% | -8,06% | -2,91% |
| Categoría | 3,55% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 94/361 | 227/358 | 318/354 | 238/353 | 289/345 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,99% | 4,63% | 9,27% | -3,79% |
| Categoría | -0,02% | 1,30% | 3,96% | 15,74% | 8,01% |
| Ranking | 200/361 | 211/361 | 96/361 | 214/352 | 269/341 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 125/358
Quintil: 2
Volatilidad: 1,55%
Ranking: 329/358
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402730
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
