Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,19%
  • Ranking138/2215
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):741,39

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,19%1,02%-3,59%2,18%-6,75%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking138/22151291/21761893/21321661/2081381/2014
Quintil13541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,05%-2,07%1,64%-1,00%-10,89%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking136/22152122/22131161/21761768/20811412/1918
Quintil15354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1304/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 6,71%

Ranking: 1024/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0992613405

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR