Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,12%
- Ranking365/2737
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, MSCI AC WORL NR (USD) en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. La búsqueda de rentabilidad implica una gestión activa y flexible, sobre todo en los mercados de renta variable, pero también en los mercados de renta fija y divisas. El Subfondo expone en todo momento al menos un 60% de su patrimonio neto a los valores de renta variable de la zona euro, los mercados internacionales y los mercados emergentes, de cualquier tipo de capitalización, cotizados en los mercados financieros de todo el mundo.
Referencia:MSCI AC World NR (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 328,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):278.329,16
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,12% | 17,69% | 26,22% | 20,20% | -17,38% |
| Categoría | 11,72% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 365/2737 | 117/2690 | 319/2581 | 448/2497 | 1385/2348 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,45% | 14,69% | 30,27% | 88,26% | 61,47% |
| Categoría | 4,55% | 11,01% | 20,67% | 55,79% | 60,60% |
| Ranking | 401/2745 | 173/2742 | 125/2729 | 36/2496 | 534/2235 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 182/2774
Quintil: 1
Volatilidad: 14,84%
Ranking: 452/2774
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0992625839
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
