Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW GBP ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,12%
- Ranking1436/1484
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 262,025463 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.337,27
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,12% | 31,12% | 13,20% | -21,52% | 28,40% |
| Categoría | 6,86% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1436/1484 | 3/1473 | 145/1406 | 965/1328 | 90/1234 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,11% | 3,23% | 7,46% | 31,37% | 56,33% |
| Categoría | 1,44% | 5,75% | 10,37% | 17,84% | 32,47% |
| Ranking | 1363/1490 | 1232/1488 | 1071/1473 | 126/1391 | 151/1166 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 1136/1480
Quintil: 4
Volatilidad: 13,05%
Ranking: 121/1480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0992630086
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
