Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC NOK

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,29%
  • Ranking345/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 319,062097 EUR

Patrimonio (miles de euros):228,45

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,29%34,45%18,76%-10,91%39,78%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking345/1166118/1133616/1059192/100991/935
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,31%12,25%7,52%54,67%110,89%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking453/1176323/1170289/1151149/103637/916
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 288/1153

Quintil: 2

Volatilidad: 18,54%

Ranking: 246/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0994295185

Fecha de constitución: 04/12/2013

Divisa: NOK

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD