Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC NOK

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,06%
  • Ranking918/1155
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 365,029629 EUR

Patrimonio (miles de euros):209,59

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,06%4,42%34,45%18,76%-10,91%
Categoría13,14%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking918/1155396/1129113/1091598/1031190/977
Quintil42131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,69%9,96%13,62%64,82%75,97%
Categoría2,56%11,32%23,11%62,69%79,56%
Ranking241/1162685/1160884/1143281/1044254/936
Quintil23422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 939/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 15,87%

Ranking: 137/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0994295185

Fecha de constitución: 04/12/2013

Divisa: NOK

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD