Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,55%
  • Ranking437/1172
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable común, incluidas acciones comunes y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones comunes), de empresas estadounidenses de todos los tamaños que se espera que muestren características de calidad y atributos de sostenibilidad positivos, pero que están subvaloradas por el mercado.

Referencia:Standard & Poor's 500

Última valoración

Valor liquidativo: 250,333847 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,22

Fecha: 19/08/2025

1 día: -1,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,55%29,68%19,98%-19,62%39,55%
Categoría-2,57%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking437/1172424/1135497/1061749/1007105/929
Quintil22341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,23%6,83%8,84%30,03%92,87%
Categoría1,43%3,44%7,95%31,42%96,87%
Ranking684/1189134/1183453/1156526/1036286/919
Quintil31232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 450/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 19,49%

Ranking: 179/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0995404869

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD