Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,98%
  • Ranking439/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable común, incluidas acciones comunes y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones comunes), de empresas estadounidenses de todos los tamaños que se espera que muestren características de calidad y atributos de sostenibilidad positivos, pero que están subvaloradas por el mercado.

Referencia:Standard & Poor's 500

Última valoración

Valor liquidativo: 244,143609 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,99

Fecha: 03/07/2025

1 día: 1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,98%29,68%19,98%-19,62%39,55%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking439/1166422/1133498/1059749/1009105/935
Quintil22341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,45%15,13%3,03%44,38%92,15%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking171/1176169/1170678/1151510/1036285/916
Quintil11332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 645/1153

Quintil: 3

Volatilidad: 18,82%

Ranking: 197/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0995404869

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD