Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,48%
  • Ranking638/1439
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable común, incluidas acciones comunes y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones comunes), de empresas estadounidenses de todos los tamaños que se espera que muestren características de calidad y atributos de sostenibilidad positivos, pero que están subvaloradas por el mercado.

Referencia:Standard & Poor's 500

Última valoración

Valor liquidativo: 301,538324 EUR

Patrimonio (miles de euros):14,65

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,48%0,95%29,68%19,98%-19,62%
Categoría18,38%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking638/1439896/1298477/1203535/1110769/1036
Quintil34234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo8,25%6,34%15,73%62,78%63,34%
Categoría5,15%4,50%22,10%67,16%85,07%
Ranking30/1499191/1498925/1412627/1166575/1018
Quintil11433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 742/1401

Quintil: 3

Volatilidad: 19,77%

Ranking: 59/1400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0995404869

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD