Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202512,35%
- Ranking231/612
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Euro Stoxx Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 152,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.479,64
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,35% | 3,52% | 15,70% | -13,36% | 19,96% |
| Categoría | 13,36% | 10,37% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 231/612 | 470/604 | 358/574 | 274/565 | 372/550 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -0,82% | 3,71% | 11,35% | 41,11% | 54,43% |
| Categoría | -0,70% | 3,83% | 15,78% | 58,42% | 75,38% |
| Ranking | 297/615 | 242/613 | 294/605 | 405/567 | 395/539 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 294/606
Quintil: 3
Volatilidad: 11,73%
Ranking: 226/606
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0997479513
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
