Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,07%
  • Ranking96/601
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.

Referencia:Euro Stoxx Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 168,725000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.041,95

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo3,07%20,69%3,52%15,70%-13,36%
Categoría2,23%20,73%10,36%18,44%-12,77%
Ranking96/601217/590451/584339/556255/544
Quintil12443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo4,51%4,37%22,41%41,39%51,24%
Categoría3,69%3,86%21,12%53,48%67,08%
Ranking134/600294/600168/590333/553314/532
Quintil23243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 217/593

Quintil: 2

Volatilidad: 10,30%

Ranking: 353/593

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0997479513

Fecha de constitución: 24/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR