Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY EX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,80%
- Ranking362/513
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Euro Stoxx Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 166,269000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.306,68
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,80% | 19,73% | 2,69% | 14,79% | -14,05% |
| Categoría | 12,77% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 362/513 | 232/488 | 401/473 | 325/455 | 257/439 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,01% | 2,99% | 17,42% | 42,18% | 36,43% |
| Categoría | 1,81% | 4,75% | 20,72% | 57,55% | 59,48% |
| Ranking | 256/545 | 434/540 | 323/497 | 368/464 | 322/427 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 300/497
Quintil: 4
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 187/497
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0997479786
Fecha de constitución: 24/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
