Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) SEK (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202412,83%
- Ranking301/1103
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total mediante posiciones cortas y largas en empresas europeas y mantener, al mismo tiempo, una exposición reducida al mercado, invirtiendo, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en dichas compañías. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización. Ocasionalmente, dicha exposición podrá adquirirse en su totalidad mediante el uso de derivados y, por lo tanto, el Subfondo podrá mantener hasta un 100% de su patrimonio en Depósitos en entidades de crédito, instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 140,028431 EUR
Patrimonio (miles de euros):331,30
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 12,83% | 2,59% | -0,38% | 13,81% | 0,22% |
| Categoría | 8,72% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 301/1103 | 602/1003 | 415/979 | 213/846 | 398/733 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,99% | 3,27% | 13,57% | 15,08% | 37,64% |
| Categoría | 1,04% | 3,15% | 10,18% | 8,39% | 20,72% |
| Ranking | 531/1107 | 538/1106 | 311/1102 | 355/1014 | 145/780 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 263/1104
Quintil: 2
Volatilidad: 6,45%
Ranking: 460/1104
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1001747663
Fecha de constitución: 19/12/2013
Divisa: SEK
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
