Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,39%
- Ranking2/1234
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en deuda y valores relacionados con la deuda que sean emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país con mercado fronterizo y/o emitidos por corporaciones (incluidas las sociedades controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o preponderancia de sus actividades comerciales en un país con mercado fronterizo; y/o denominados en la moneda de un país del Mercado Fronterizo en la fecha de la inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,037358 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.100,82
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,39% | 6,56% | 22,11% | 14,24% | -10,94% |
| Categoría | 4,73% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 2/1234 | 415/1226 | 3/1209 | 69/1189 | 502/1157 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,21% | 6,82% | 24,62% | 60,71% | 53,68% |
| Categoría | 1,94% | 3,42% | 11,28% | 23,05% | 6,64% |
| Ranking | 395/1234 | 6/1234 | 2/1230 | 1/1192 | 1/1104 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 1/1230
Quintil: 1
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 605/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1003376065
Fecha de constitución: 08/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
