Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,51%
- Ranking4/2215
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo en deuda y valores relacionados con la deuda que sean emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país con mercado fronterizo y/o emitidos por corporaciones (incluidas las sociedades controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o preponderancia de sus actividades comerciales en un país con mercado fronterizo; y/o denominados en la moneda de un país del Mercado Fronterizo en la fecha de la inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 20,280212 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.954,30
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,51% | 6,56% | 22,11% | 14,24% | -10,94% |
| Categoría | 0,63% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 4/2215 | 588/2176 | 11/2132 | 87/2081 | 819/2014 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,86% | 7,36% | 7,61% | 48,39% | 50,17% |
| Categoría | 0,66% | 2,58% | 3,26% | 14,85% | 2,15% |
| Ranking | 22/2215 | 8/2213 | 503/2176 | 19/2081 | 2/1918 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 523/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 12,10%
Ranking: 27/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1003376065
Fecha de constitución: 08/01/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
