Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET R EUR CAP
Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202414,75%
- Ranking23/409
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,19
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 14,75% | 6,38% | -14,14% | 2,32% | · |
| Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 23/409 | 108/405 | 362/402 | 208/393 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,36% | 2,06% | 18,94% | 0,88% | · |
| Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% | 7,04% |
| Ranking | 382/409 | 206/409 | 20/409 | 257/399 | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 8/409
Quintil: 1
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 211/409
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1004824956
Fecha de constitución: 21/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
