Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND E-USD
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202516,02%
- Ranking75/165
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas latinoamericanas. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Latinoamérica. Al gestionar activamente la cartera del Subfondo, el equipo de gestión selecciona las empresas que parecen ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de inversión.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,471569 EUR
Patrimonio (miles de euros):152,60
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 16,02% | -24,51% | 25,20% | 18,27% | -5,89% |
| Categoría | 16,80% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 75/165 | 81/166 | 71/165 | 8/164 | 67/169 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,93% | 3,17% | 4,73% | 21,98% | 43,56% |
| Categoría | -1,31% | 4,20% | 1,22% | 18,31% | 33,08% |
| Ranking | 154/164 | 91/164 | 63/165 | 57/164 | 54/158 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 50/166
Quintil: 2
Volatilidad: 14,86%
Ranking: 112/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1005831430
Fecha de constitución: 12/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
