Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND E-USD
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,55%
- Ranking44/119
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas latinoamericanas. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Latinoamérica. Al gestionar activamente la cartera del Subfondo, el equipo de gestión selecciona las empresas que parecen ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de inversión.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,565179 EUR
Patrimonio (miles de euros):255,18
Fecha: 10/07/2026
1 día: 2,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,55% | 35,71% | -24,51% | 25,20% | 18,27% |
| Categoría | 10,82% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 44/119 | 34/123 | 74/124 | 69/123 | 5/122 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,83% | -7,02% | 34,37% | 28,44% | 54,04% |
| Categoría | 5,76% | -7,82% | 24,66% | 14,54% | 32,05% |
| Ranking | 54/119 | 60/119 | 39/119 | 53/118 | 34/116 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 52/123
Quintil: 3
Volatilidad: 18,41%
Ranking: 53/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1005831430
Fecha de constitución: 12/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
