Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA BC CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,06%
  • Ranking159/1031
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 152,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.156,82

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,06%6,07%11,30%-4,40%-12,17%
Categoría2,98%6,78%15,49%2,03%-12,03%
Ranking159/1031629/1018774/1016840/996444/974
Quintil14453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,18%2,10%11,94%13,83%1,69%
Categoría3,53%3,79%9,91%24,07%20,79%
Ranking430/1031617/1031528/1018827/982757/928
Quintil33355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 611/1014

Quintil: 4

Volatilidad: 13,91%

Ranking: 314/1014

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594084

Fecha de constitución: 03/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR