Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,69%
- Ranking455/513
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,849403 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.494,01
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 8,69% | 20,79% | 7,60% | 9,84% | -10,54% |
| Categoría | 12,77% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 455/513 | 186/488 | 260/473 | 417/455 | 110/439 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,05% | -0,17% | 11,79% | 47,50% | 46,24% |
| Categoría | 1,81% | 4,75% | 20,72% | 57,55% | 59,48% |
| Ranking | 514/545 | 524/540 | 457/497 | 312/464 | 245/427 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 438/497
Quintil: 5
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 212/497
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1015429803
Fecha de constitución: 05/02/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
