Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,86%
- Ranking929/1381
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 58,993972 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,79
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,86% | 12,85% | 10,34% | -22,52% | 30,39% |
| Categoría | 8,92% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 929/1381 | 214/1367 | 1008/1335 | 1138/1288 | 171/1230 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,18% | 13,63% | 4,59% | 27,20% | 44,36% |
| Categoría | -0,64% | 13,56% | 7,48% | 34,59% | 56,71% |
| Ranking | 1177/1384 | 622/1382 | 879/1373 | 891/1320 | 858/1194 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 761/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 209/1374
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1015430306
Fecha de constitución: 05/02/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
