Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,04%
- Ranking313/318
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles de cualquier país. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en obligaciones convertibles o títulos asimilados cuyas acciones subyacentes estén emitidas por sociedades de cualquier pais. La Gestora de Inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el Subfondo aprovechará los rendimientos de los bonos y también será sensible a la rentabilidad de las acciones subyacentes.
Referencia:Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 107,747671 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.456,06
Fecha: 01/07/2025
1 día: -1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -8,04% | 9,05% | -1,00% | -11,34% | 8,35% |
| Categoría | 2,63% | 6,68% | 6,08% | -16,16% | 1,88% |
| Ranking | 313/318 | 117/318 | 298/301 | 84/287 | 39/267 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,65% | -5,71% | -2,81% | -1,23% | 6,68% |
| Categoría | 1,25% | 2,77% | 8,64% | 15,98% | 14,38% |
| Ranking | 295/318 | 307/318 | 311/318 | 297/301 | 200/285 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 310/318
Quintil: 5
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 10/318
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1022396367
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
