Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC USD DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,83%
- Ranking19/306
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles de cualquier país. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en obligaciones convertibles o títulos asimilados cuyas acciones subyacentes estén emitidas por sociedades de cualquier pais. La Gestora de Inversiones tratará de lograr un equilibrio entre el carácter de deuda de los bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el Subfondo aprovechará los rendimientos de los bonos y también será sensible a la rentabilidad de las acciones subyacentes.
Referencia:Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 141,024495 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.522,52
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 17,83% | 2,15% | 9,05% | -1,00% | -11,34% |
| Categoría | 9,99% | 10,04% | 6,70% | 6,22% | -15,44% |
| Ranking | 19/306 | 225/297 | 113/290 | 273/273 | 84/276 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,14% | 0,85% | 18,08% | 32,53% | 16,28% |
| Categoría | -0,68% | -1,47% | 9,20% | 35,02% | 15,71% |
| Ranking | 14/308 | 20/308 | 14/300 | 113/291 | 114/278 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 9/300
Quintil: 1
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 64/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1022396367
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
