Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,71%
  • Ranking764/2084
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.

Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 100,690600 EUR

Patrimonio (miles de euros):526,40

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,71%0,10%3,52%-17,37%2,05%
Categoría0,64%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking764/20841825/19911438/19471496/18511535/1724
Quintil25455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,47%2,75%2,39%0,86%-8,79%
Categoría0,21%6,28%3,66%9,15%15,64%
Ranking720/21271706/21181015/20291503/19121508/1650
Quintil25345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 951/2036

Quintil: 3

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 1810/2036

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102901

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR