Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,72%
- Ranking248/2120
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 98,284500 EUR
Patrimonio (miles de euros):497,83
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,72% | 0,10% | 3,52% | -17,37% | 2,05% |
| Categoría | -4,78% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 248/2120 | 1855/2027 | 1452/1984 | 1518/1888 | 1556/1756 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,56% | -0,23% | 2,08% | -8,92% | -7,47% |
| Categoría | -3,60% | -5,21% | 0,25% | -1,46% | 15,72% |
| Ranking | 312/2133 | 192/2120 | 493/2053 | 1506/1926 | 1494/1659 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1262/2062
Quintil: 4
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 1637/2059
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102901
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
