Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,73%
- Ranking1010/2082
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 102,692600 EUR
Patrimonio (miles de euros):531,29
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,73% | 0,10% | 3,52% | -17,37% | 2,05% |
| Categoría | 4,47% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1010/2082 | 1821/1988 | 1439/1945 | 1493/1849 | 1537/1723 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,65% | 0,99% | 9,91% | -7,39% |
| Categoría | 2,14% | 3,96% | 5,57% | 15,83% | 18,98% |
| Ranking | 1973/2127 | 1802/2127 | 1500/2040 | 1395/1922 | 1550/1670 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1595/2049
Quintil: 4
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 1903/2049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102901
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
