Informe del fondo de inversión
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION RESPONSIBLE INCOME IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,65%
- Ranking604/674
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal de este Subfondo gestionado activamente es captar de forma responsable oportunidades de inversión invirtiendo sus activos en una cartera diversificada de fondos que tengan un componente de sostenibilidad con el fin de proporcionar a los inversores una rentabilidad regular, estabilidad del valor respetando al mismo tiempo el principio de diversificación de los riesgos de inversión. La inversión sostenible es un enfoque de inversión que tiene en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la selección y gestión de carteras con el fin de generar rendimientos financieros competitivos a largo plazo y un impacto social positivo. El Subfondo invertirá en Bonos y otros títulos de deuda un máximo del 90 % de sus activos netos. El Subfondo invertirá en renta variable mundial y otros valores mobiliarios similares un máximo del 50 % de sus activos netos
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,143344 EUR
Patrimonio (miles de euros):257,87
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,65% | 5,17% | -15,79% | 3,46% | 7,11% |
| Categoría | 7,93% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 604/674 | 462/664 | 536/629 | 500/584 | 54/497 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,12% | -0,89% | 7,79% | -8,89% | 2,41% |
| Categoría | 1,13% | 3,47% | 11,43% | -0,09% | 9,16% |
| Ranking | 646/680 | 655/678 | 558/674 | 552/609 | 395/473 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 324/673
Quintil: 3
Volatilidad: 7,16%
Ranking: 88/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1044366257
Fecha de constitución: 27/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
